Financieel overzicht Berap 2021-2
Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2021-1. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam.
Doel | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
Overheveling onderhoudsbudget het Anker: overheveling naar doel 7.1.4 | -60.000 | |
SPUK-uitkering lokaal preventieakkoord gezonde leefstijl | 60.000 | |
- Dekking vanuit SPUK uitkering Rijk | -60.000 | |
Lokaal sportakkoord | 120.000 | |
- Dekking: Rijksbijdrage lokaal sportakkoord | -120.000 | |
BTW Bestanddeel Subsidie Optisport; lagere Spuk uitkering | 461.101 | |
- Dekking hogere btw aftrek BD | -461.101 | |
Nadelig resultaat TVS-aanvragen Sport; lagere rijksbijdrage (zie doel 10.1.1) | 60.656 | |
Gezond in de stad (zie doel 10.1.1) | 20.000 | |
OnderwijsAchterstandenBeleid (OAB) | 172.898 | |
- Dekking vanuit SPUK uitkering Rijk | -172.898 | |
Subtotaal programma 1. Samenleving | 20.656 | |
Implementatie inkoopmodel Jeugd | 108.750 | |
Implementatie Woonplaatsbeginsel Jeugdwet | 25.000 | |
Ontwikkelen specifieke aanpak statushouders | 28.125 | |
Resultaat Maatwerkvoorzieningen Wmo | -1.700.000 | |
Budget loonkosten WSW | -258.000 | |
Compensatie voor betaalde transitievergoeding | -241.000 | |
Resultaat inkoopmodel Tiem | 82.000 | |
Vrijval restant reserve Wezo financiële risico's | -58.711 | |
Volumestijging en extra kosten voor passende jeugdhulp (zie doel 10.1.1) | 1.700.000 | |
Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning | -313.836 | |
Regionale projectcoordinator WVGGZ | 101.480 | |
- Dekking subsidie ZonMW | -101.480 | |
Opvang ongedocumenteerden | 60.000 | |
Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming | 60.000 | |
BUIG | -750.000 | |
Voordeel open einde regeling bijzondere bijstand en kinderopvang | -300.000 | |
Budget kindloket (zie doel 5.3.1) | 42.939 | |
Bijstand voor beschermingsbewind (zie doel 10.1.1) | 700.000 | |
Regio bijdragen Schulddienstverlening | 100.000 | |
Subtotaal programma 4. Inkomen | -207.061 | |
Budget kindloket Dekking: overheveling naar doel 4.2.1) | -42.939 | |
Investeringen themajaar Hanze 2023 | 73.000 | |
Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail | 50.000 | |
Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail (zie doel 10.1.1) | 25.000 | |
- Dekking bijdrage derden/provincie/Regio | -50.000 | |
Winkelgebied Diezerbrink | 110.000 | |
Ontwikkelingen Broerenkwartier | 144.000 | |
- Dekking uit onderbesteding Binnenstad | -144.000 | |
E-depot van cultuur naar bedrijfsvoering (zie doel 9.1.3) | -100.000 | |
Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad | 65.061 | |
Wijziging doel versnelling woningbouwopgave (zie doel 6.2.1) | 68.805 | |
Wijziging versnelling woningbouw Dekking:overheveling budget naar doel 6.1.1 | -68.805 | |
Woningbouwlocatie Kranenburgweg; kredietverhoging | 161.230 | |
- Dekking: bijdrage van de Valk/ontwikkelaars | -161.230 | |
Resultaat MPV | -24.000.000 | |
- Storting in Reserve Investeringsfonds structurele investeringen | 12.000.000 | |
- Storting in Algemene reserve | 12.000.000 | |
Aanjager/Verkenner Flexwonen | 40.000 | |
Mobihubs | 50.000 | |
Bushaltes nieuwe concessie | 100.000 | |
- Dekking provinciale subsidie | -100.000 | |
Kredietverhoging project Ondergrondse fietsenstalling | 186.000 | |
- Dekking bijdrage NS en budget Binnenstad (verlichting) | -186.000 | |
Krediet Fietsstraat Koggepark | 910.000 | |
- Dekking Subsidie Fietsstraat Koggepark | -910.000 | |
Overdracht budget beheer en exploitatie Reizigerstunnel en Busstation | 127.100 | |
- Dekking uit budget Spoorzone | -127.100 | |
Aanbestedingsnadeel centralisten meldkamer (parkeren) | 37.000 | |
- Dekking parkeerexploitatie | -37.000 | |
Parkeerproblemen in Stadshagen | 13.500 | |
Klimaatadaptatie 2021 | 212.649 | |
- Dekking uit B+L (62.649)en GRP (150.000) | -212.649 | |
Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad | 103.500 | |
Gladheidsbestrijding | 245.000 | |
Reiniging stadsparken | 38.500 | |
Aanpassingen en certificering veerpont 't Kleine Veer | 50.000 | |
- Dekking bijdrage gemeente Hattem | -12.500 | |
Overheveling reservemiddelen Ruimte voor de Vecht naar NUTW | 20.000 | |
- Dekking: overheveling vanuit reserve dekking kapitaallasten | -20.000 | |
Ceintuurbaan 4; huurinkomsten (zie doel 10.1.1) | -30.000 | |
Diezerstraat 80 – asbestsanering; krediet | 160.000 | |
- Dekking kapitaallasten vanaf 2023 uit algemene middelen | -160.000 | |
ANNO (Melkmarkt 41); verhoging voorbereidingskrediet | 311.500 | |
Entrance fee tankstations | -300.000 | |
Herbestemming Luttekestraat 35; kredietverhoging | 111.000 | |
- Dekking kapitaallasten vanaf 2023 uit algemene middelen | -111.000 | |
Uitgesteld onderhoud | -1.726.737 | |
- Dekking: lager onttrekking aan onderhoudsreserve D09 | 1.726.737 | |
Voorbereiding De Wheeme; voorbereidingskrediet | 100.000 | |
Overheveling onderhoudsbudget het Anker (zie doel 1.1.2) | 60.000 | |
Maatschappelijke voorziening Stadshagen | 50.000 | |
Veiligheidsregio; positief resultaat | -355.000 | |
Veiligheidsregio; trailerhelling | 65.000 | |
Inzet dierenwelzijn | 50.000 | |
Subtotaal programma 7. Vitale wijken | 272.500 | |
70 jaar Molukkers Zwolle | 5.000 | |
Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening | 5.000 | |
Werkgeversbijdrage vakbonden CAO 2020 | 40.000 | |
E-depot van cultuur naar bedrijfsvoering -dekking vanuit cultuur (zie doel 5.3.1) | 100.000 | |
Herijking / vernieuwing Algemene Subsidieverordening (ASV) | 157.000 | |
Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering | 297.000 | |
Nadelig resultaat TVS sport -Dekking vanuit Coronamiddelen (zie doel 1.2.3) | -60.656 | |
Volumestijging passende jeugdhulp - dekking Concernstelpost € 4,05 mln (zie doel 2.3.2) | -1.700.000 | |
Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail-Dekking Coronamiddelen (zie doel 5.2.1) | -25.000 | |
Gezond in de stad - dekking Concernstelpost Nog functioneel te ramen (zie doel 1.3.1) | -20.000 | |
Beschermingsbewind - Dekking uit stelpost Algemene uitkering dec. Circ. 2020 (zie doel 4.3.2) | -382.000 | |
Ceintuurbaan 4; huurinkomsten-Dekking; aframen Precario (zie doel 7.1.4) | 30.000 | |
Dividendopbrengsten deelnemingen | 198.000 | |
Gemeentefonds | -600.000 | |
Lokale heffingen; OZB | -750.000 | |
Mutaties externe rente | 20.000 | |
Concernstelpost Behoedzaamheidsmarge SD; vrijval | -1.250.000 | |
Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen | -4.539.656 | |
Totaal | -4.236.836 |